财务处是学校财务管理的职能部门,按照“统一领导、集中管理”的原则,统一管理学校的各项财务工作。其主要职责是:
一、财务规划:根据学校总体发展规划和理事会的决议,编制学校财务规划,并制定相应的落实措施和方案。做到年初有预算,年底有决算,年度有审计。配合学校整体规划,负责制定财务处工作计划并组织实施。
二、制度建设:根据《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《郑州市教育局民办学校财务管理办法》等国家相关政策法规,组织编制学校财务管理制度,并认真贯彻执行,确保学校财务管理工作规范、有序、有效运行。
三、团队建设:负责全校财会人员的使用与管理。负责财务处人员的各种业务学习培训工作,加强财会队伍的建设与管理,要求财务人员必须具备从业资格证书。
四、财务核算:根据有关财会制度规定,对学校经济活动进行会计核算,负责结算、报销、记账、报表、财务分析等日常会计核算工作及年终财务决算编报工作。真实、完整、及时地反映学校财务状况。
五、负责全校教职工工资、津贴、奖金、福利的按时发放工作。
六、加强财务监督。 厉行节约,合理使用资金。根据学校相关规章制度,严格控制各项开支,堵塞漏洞,杜绝浪费。通过财务监督发现问题,提出改善、健全管理的建议,提高学校经济效益。根据学校财务制度,对学校二级单位财务管理工作进行指导、检查、监督。
七、收费管理:负责学校学费等各项收入的收款工作;负责收费期间收费计划的制定和实施;负责学校各种收费票据的购置、发放、保管等工作;负责收费的统计工作,建立收费清册。
八、财务档案管理:负责学校会计档案的立卷、整理、归档等工作。负责会计账册的打印、会计资料的整理、装订、归档,妥善保管各种会计档案;负责会计电算化系统的维护和电子档案的管理。
九、业务联络:负责财务、税务、银行、投资等机构相关资料的报送工作和业务工作接待;负责办理学校的银行存款和结算业务。
十、与后勤处密切配合,做好固定资产管理工作,负责固定资产的入账、计提折旧、报废等。做到账物相符,不出差错。
十一、校园一卡通的管理:负责校园一卡通的办卡、充值、挂失、补卡;负责餐厅以及各刷卡校产业的报表、对账、结算工作;负责校园一卡通系统的正常维护工作、各种数据的备份工作。
十二、收集、整理、保存财务信息,为校内师生员工服务,为学校加强内部管理服务,为上级主管部门实施财务监控服务。
十三、负责并协助做好财务年审工作。
十四、负责学校印鉴的管理使用工作。
十五、积极完成学校领导交办的其他工作任务。